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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniEuroKapital -net-

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
40,320 / 40,320 EUR ±0,000 | ±0,00% 		52 Wochen Tief/Hoch
38,710 EUR
40,400 EUR
 WKN: 988457 | ISIN: LU0089559057
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs40,320 / 40,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief40,400 / 39,170
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.08.1998
Fondsvolumen212,81 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,05 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,050

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 39,810 EUR -0,05% 05.11.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 39,830 EUR +0,05% 05.11.24 08:16 - - - - - 0
Hamburg 40,050 EUR ±0,00% 05.11.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 40,320 EUR ±0,00% 04.11.24 17:03 40,320 - 40,320 - - -
München 40,040 EUR ±0,00% 05.11.24 08:09 - - - - - 1
Quotrix 40,636 EUR +0,10% 05.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 40,010 EUR -0,05% 05.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 39,300 EUR -0,34% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Daniel Rauch, Rüdiger Kerth
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