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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 26.09.24 14:01
309,800 EUR -0,200 | -0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
276,820 EUR
309,930 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs309,000 / 311,080
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:19 / 19:19
 
Eröffnungskurs308,000
Letzter Kurs Vortag310,000
Tageshoch/-tief309,800 / 308,000
Jahreshoch/-tief309,930 / 287,010
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR9.856,00
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.258,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 309,800 EUR -0,06% 26.09.24 14:01 309,000 300 311,080 170 9.856,00 2
Düsseldorf 309,135 EUR +0,40% 26.09.24 09:15 309,050 300 311,746 757 - 1
Frankfurt 310,300 EUR +0,75% 26.09.24 16:31 309,400 200 311,711 757 140.839,29 7
Hamburg 309,290 EUR +0,22% 26.09.24 08:13 309,200 300 311,070 65 - 1
Hannover 309,750 EUR +0,97% 26.09.24 09:36 309,200 300 311,070 65 - 1
Investmentfonds 308,920 EUR -0,25% 26.09.24 16:52 308,920 - 324,370 - - -
München 309,760 EUR +0,32% 26.09.24 09:46 309,200 300 311,195 - 23.829,34 3
Quotrix 308,620 EUR +0,33% 26.09.24 07:57 308,310 194 311,786 757 - -
Stuttgart 309,300 EUR +0,28% 26.09.24 19:15 309,300 200 310,520 300 71.943,52 43
Tradegate 311,430 EUR +0,56% 26.09.24 18:56 310,230 340 311,290 338 96.474,14 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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