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Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 13.06.24 21:05
66,370 / 69,850 EUR -0,290 | -0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
49,740 EUR
66,660 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,370 / 69,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13.06. / 13.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief66,660 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen9.102,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 66,450 EUR -0,72% 14.06.24 16:08 66,380 800 66,920 750 1.530,90 5
Düsseldorf 66,327 EUR +0,35% 14.06.24 16:15 66,371 905 66,774 899 3.310,95 11
Frankfurt 66,406 EUR -1,36% 14.06.24 12:55 66,371 905 66,758 899 11.415,71 5
Hamburg 66,570 EUR -1,45% 14.06.24 08:21 66,390 302 66,910 299 - 1
Hannover 66,570 EUR -1,20% 14.06.24 08:24 66,390 302 66,910 299 - 1
Investmentfonds 66,370 EUR -0,43% 13.06.24 21:05 66,370 - 69,850 - - -
München 66,880 EUR -0,04% 14.06.24 13:33 66,370 800 66,950 750 672,50 4
Quotrix 66,560 EUR -0,63% 14.06.24 11:48 66,345 905 66,666 901 41.879,28 -
Stuttgart 66,340 EUR -0,45% 14.06.24 16:15 66,375 800 66,440 400 91.729,36 36
Tradegate 66,376 EUR -0,32% 14.06.24 16:11 66,342 166 66,814 165 48.073,75 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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