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Volksbank Darmstadt Mainz eG

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Factsheet

UniAsiaPacific A

Rücknahme / Letzter 01.11.24 17:03
147,410 / 153,310 EUR +0,340 | +0,23% 		52 Wochen Tief/Hoch
119,190 EUR
153,970 EUR
 WKN: 921589 | ISIN: LU0100937670
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs147,410 / 153,310
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.11. / 01.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief153,970 / 119,190
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen395,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,22 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 143,698 EUR +0,03% 04.11.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 144,156 EUR +0,55% 04.11.24 08:26 - - - - - 0
Hamburg 146,600 EUR +1,05% 04.11.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 147,410 EUR +0,23% 01.11.24 17:03 147,410 - 153,310 - - -
Quotrix 147,507 EUR +0,28% 04.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 144,360 EUR +0,01% 04.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 125,651 EUR -0,51% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Hannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
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