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Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG

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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Rücknahme / Letzter 20.09.24 15:13
48,810 / 50,270 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
44,170 EUR
48,810 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs48,810 / 50,270
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20.09. / 20.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief48,810 / 46,570
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen562,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,340

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 47,382 EUR +0,29% 23.09.24 16:15 47,372 1.478 51,285 - - 9
Frankfurt 47,243 EUR -0,08% 23.09.24 08:15 47,372 1.478 51,285 - - 0
Hamburg 48,480 EUR +0,23% 23.09.24 08:09 48,630 103 51,030 - - 1
Investmentfonds 48,810 EUR ±0,00% 20.09.24 15:13 48,810 - 50,270 - - -
München 48,470 EUR +0,23% 23.09.24 08:08 48,615 412 51,045 - - 1
Quotrix 48,199 EUR -0,09% 23.09.24 07:57 47,382 1.477 51,285 - - -
Stuttgart 47,610 EUR +0,25% 23.09.24 16:30 47,610 90 - - - 30
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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