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Factsheet

UniValueFonds: Global -net-

Rücknahme / Letzter 13.06.24 15:13
158,090 / 158,090 EUR +0,570 | +0,36%
52 Wochen Tief/Hoch
135,590 EUR
161,840 EUR
WKN: 631011 | ISIN: LU0126316180

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs158,090 / 158,090
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13.06. / 13.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief161,840 / 145,940
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen568,21 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,57 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 153,519 EUR -0,92% 14.06.24 16:15 153,678 455 159,985 - - 10
DZ BANK 56,200 EUR ±0,00% 03.05.24 08:00 56,200 - 56,990 - - -
Frankfurt 155,200 EUR -0,89% 14.06.24 08:24 153,698 455 160,006 - - 0
Hamburg 156,210 EUR -0,74% 14.06.24 08:20 155,900 129 160,500 - - 1
Investmentfonds 158,090 EUR +0,36% 13.06.24 15:13 158,090 - 158,090 - - -
Quotrix 159,598 EUR -0,63% 14.06.24 07:57 153,548 456 159,845 - - -
Stuttgart 154,300 EUR -0,91% 14.06.24 16:15 154,470 70 159,210 70 - 29
Tradegate 146,654 EUR +0,99% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Stefan Brugger
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