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Volksbank Sandhofen eG

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Factsheet

DWS Invest Euro-Gov Bonds L

Rücknahme / Letzter 19.06.24 21:05
91,030 / 93,850 EUR -0,150 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
84,780 EUR
93,010 EUR
WKN: 551813 | ISIN: LU0145652300

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs91,030 / 93,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.06. / 19.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief93,690 / 90,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.06.2002
Fondsvolumen66,81 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,66 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,66%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn2,360

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 90,350 EUR -0,17% 20.06.24 09:13 90,350 300 91,700 300 - 3
Düsseldorf 90,354 EUR ±0,00% 20.06.24 15:16 90,354 665 91,549 656 - 8
Frankfurt 90,354 EUR -0,16% 20.06.24 08:14 90,354 665 91,524 656 - 0
Hamburg 90,600 EUR -0,17% 20.06.24 08:05 90,600 221 91,910 218 - 1
Hannover 90,600 EUR -0,17% 20.06.24 09:08 90,600 221 91,910 218 - 1
Investmentfonds 91,030 EUR -0,16% 19.06.24 21:05 91,030 - 93,850 - - -
München 90,750 EUR ±0,00% 20.06.24 09:13 90,350 300 91,710 300 - 3
Quotrix 91,025 EUR +0,02% 20.06.24 07:57 90,354 665 91,514 656 - -
Stuttgart 90,355 EUR ±0,00% 20.06.24 15:45 90,355 300 91,340 200 - 27

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Torsten Strohrmann
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