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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniEuroRenta EmergingMarkets

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
37,320 / 38,440 EUR +0,060 | +0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
33,980 EUR
38,420 EUR
WKN: 622392 | ISIN: LU0149266669

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs37,320 / 38,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief38,420 / 35,380
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.08.2002
Fondsvolumen89,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,21 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn1,060

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 36,765 EUR +0,19% 05.11.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 37,080 EUR -0,35% 05.11.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 37,320 EUR +0,16% 04.11.24 17:03 37,320 - 38,440 - - -
Quotrix 37,468 EUR -0,27% 05.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 36,940 EUR +0,19% 05.11.24 21:56 - - - - - 51
Tradegate 36,700 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
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