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Factsheet

UniDividendenAss -net-

Rücknahme / Letzter 29.05.24 17:14
62,340 / 62,340 EUR -0,780 | -1,24% 		52 Wochen Tief/Hoch
53,280 EUR
64,320 EUR
 WKN: A0B821 | ISIN: LU0186860663
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,340 / 62,340
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief66,260 / 57,970
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen539,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,18 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,078 EUR +0,34% 03.06.24 10:15 62,138 1.127 63,767 23 - 3
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 62,207 EUR +0,24% 03.06.24 08:22 62,138 1.127 63,767 23 - 0
Hamburg 62,400 EUR +0,21% 03.06.24 08:26 62,840 80 64,690 - - 1
Investmentfonds 62,340 EUR -1,24% 29.05.24 17:14 62,340 - 62,340 - - -
Quotrix 63,494 EUR +0,55% 03.06.24 07:57 62,088 1.127 63,717 23 - -
Stuttgart 62,420 EUR +0,16% 03.06.24 10:30 62,450 200 63,450 200 - 7
Tradegate 61,614 EUR -0,85% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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