Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 117,000 / 121,710 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 04.11. / 04.11. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 117,000 / 111,310 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | wertgesicherte Fonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.04.2005 |
Fondsvolumen | 31,14 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Zwischengewinn | 0,770 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Investmentfonds |
117,000 EUR |
±0,00% |
04.11.24 17:03 |
117,000 |
- |
121,710 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
UniGarantTop: Europa II ist ein Garantiefonds mit 5-jährigen Garantieperioden mit zusätzlicher stichtagbezogener monatlicher Höchstandsicherung. Ziel der Anlagepolitik des UniGarantTop: Europa ist es, den Anlegern zum Ende jeder Garantieperiode einen Mindestanteilwert in Höhe des letzten Anteilwerts der zuvor abgelaufenen Garantieperiode zu garantieren. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Über die Garantiezusage hinaus wird den Anlegern während der Garantieperiode die Chance auf Beteiligung an den Wertsteigerungen der europäischen Aktienmärkte ermöglicht. Bei UniGarantTop: Europa II handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Europa, der im Rahmen seines Absicherungskonzeptes weitgehend flexibel gemanagt wird. Der Rententeil besteht aus Wertpapieren europäischer Emittenten und wird im Hinblick auf die Erreichung des garantierten Mindestanteilwertes zum Ende der Garantieperiode sowie die jeweilige Markteinschätzung gemanagt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum jeweiligen Ende der Garantieperiode mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : -
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
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Fondsmanager: | Annette Bierweiler, Matthias Frey |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.