Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 58,280 / 61,190 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 30.10. / 30.10. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 61,640 / 51,070 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Rohstoffe |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 407,63 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,88 EUR / 16.05.2024 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
55,969 EUR |
-1,57% |
31.10.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
56,705 EUR |
-0,52% |
31.10.24 09:46 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
57,740 EUR |
-1,59% |
31.10.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
58,280 EUR |
-0,55% |
30.10.24 17:03 |
58,280 |
- |
61,190 |
- |
- |
- |
Quotrix |
57,935 EUR |
-4,54% |
31.10.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
56,250 EUR |
-1,59% |
31.10.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
55,724 EUR |
+0,35% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : -
Länderallokation
Stand : 31.07.2015
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | John McManus, Michael Müller |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.