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Factsheet

UniCommodities

Rücknahme / Letzter 23.05.24 16:52
59,730 / 62,720 EUR -0,760 | -1,26% 		52 Wochen Tief/Hoch
51,070 EUR
61,640 EUR
 WKN: A0JJ57 | ISIN: LU0249045476
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs59,730 / 62,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.05. / 23.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief61,640 / 51,070
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen445,00 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,88 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 58,526 EUR -0,52% 24.05.24 16:45 58,536 1.196 61,666 - - 10
Frankfurt 58,974 EUR -0,90% 24.05.24 08:15 58,526 1.196 61,676 - - 0
Hamburg 59,500 EUR -1,10% 24.05.24 08:12 59,620 84 61,370 82 - 1
Investmentfonds 59,730 EUR -1,26% 23.05.24 16:52 59,730 - 62,720 - - -
Investmentfonds NL 59,730 EUR -1,26% 23.05.24 14:51 59,730 - - - - -
Lang & Schwarz 55,841 EUR +4,11% 15.03.24 22:59 59,581 169 62,596 169 - -
LS Exchange 61,088 EUR +0,09% 24.05.24 17:16 59,581 169 62,596 169 - 0
Quotrix 60,188 EUR -0,72% 24.05.24 07:57 58,526 1.196 61,717 - - -
Stuttgart 58,850 EUR -0,46% 24.05.24 17:00 58,820 200 - - - 32
Tradegate 55,724 EUR +0,35% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : -

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:John McManus, Michael Müller
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