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Factsheet

UniCommodities

Rücknahme / Letzter 21.06.24 15:13
58,230 / 61,140 EUR -0,330 | -0,56% 		52 Wochen Tief/Hoch
51,070 EUR
61,640 EUR
 WKN: A0JJ57 | ISIN: LU0249045476
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs58,230 / 61,140
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.06. / 21.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief61,640 / 51,070
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen424,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,88 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 55,790 EUR -3,03% 24.06.24 15:16 55,829 1.254 60,088 - - 8
Frankfurt 55,730 EUR -0,78% 24.06.24 08:19 55,820 1.254 60,088 - - 0
Hamburg 58,030 EUR +0,05% 24.06.24 08:11 58,080 87 59,790 84 - 1
Investmentfonds 58,230 EUR -0,56% 21.06.24 15:13 58,230 - 61,140 - - -
Quotrix 56,950 EUR -0,58% 24.06.24 07:57 55,899 1.252 60,119 - - -
Stuttgart 56,110 EUR +0,04% 24.06.24 15:30 56,100 200 - - - 27
Tradegate 55,724 EUR +0,35% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : -

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:John McManus, Michael Müller
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