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Volksbank Kaiserslautern eG

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Factsheet

Man Umbrella SICAV Man AHL Trend Alternative DNY H EUR

Kurs vom 31.05.24 08:09
153,410 EUR -0,070 | -0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
135,630 EUR
155,450 EUR
WKN: A0RNJ6 | ISIN: LU0424370004

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs153,410
Letzter Kurs Vortag153,410
Tageshoch/-tief153,410 / 153,410
Jahreshoch/-tief155,450 / 135,630
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGWaystone Management Company (Lux) SA
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.07.2009
Fondsvolumen87,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio7,42%
Managementgebühr p.a.2,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 152,430 EUR -0,37% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 151,284 EUR -0,67% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 153,410 EUR -0,05% 31.05.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 152,290 EUR -1,33% 30.05.24 21:38 152,290 - 134,230 - - -
München 152,990 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 153,570 EUR -0,37% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 152,340 EUR -0,17% 31.05.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, durch den Handel mit einem diversifizierten Portfolio von Anlagen gemäß dem AHL Diversified Programme einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern. Zur Erreichung seines Anlagezieles investiert der Fonds gemäß dem AHL Diversified Programme vornehmlich in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, „FDI“). Der Fonds kann auch in sonstigem Vermögen wie Barmittel und Geldmarktfonds anlegen. Das AHL Diversified Programme wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere FDI enthalten kann. Auf diese Märkte kann direkt oder indirekt zugegriffen werden, und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe, einschließlich Energie-, Metall-, Kredit- und Agrarwerten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2015

Kontakt

Adresse: Waystone Management Company (Lux) SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Email: info@mdo-manco.com
Fondsmanager:Matthew Sargaison, Tim Wong
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