Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 102,400 / 105,470 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 30.09. / 30.09. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 102,220 / 90,370 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit ausgewogen |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.06.2012 |
Fondsvolumen | 2.441,67 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,50 EUR / 16.05.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Zwischengewinn | 0,020 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
100,505 EUR |
+0,66% |
01.10.24 15:15 |
100,425 |
697 |
103,635 |
381 |
- |
8 |
Hamburg |
101,410 EUR |
-0,03% |
01.10.24 08:14 |
102,150 |
49 |
104,230 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
102,400 EUR |
+0,21% |
30.09.24 15:13 |
102,400 |
- |
105,470 |
- |
- |
- |
Quotrix |
102,443 EUR |
+2,60% |
01.10.24 07:57 |
100,326 |
698 |
103,535 |
381 |
- |
- |
Stuttgart |
101,000 EUR |
+0,51% |
01.10.24 15:30 |
100,950 |
50 |
103,140 |
50 |
- |
25 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
UniRak Nachhaltig A eignet sich, wenn Sie die Chancen einer Anlage in Aktien und Anleihen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit nutzen möchten für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.05.2016
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Duy Ton, Ingo Speich |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.