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Factsheet

UniGlobal II A

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
185,550 / 194,830 EUR -1,300 | -0,70% 		52 Wochen Tief/Hoch
146,890 EUR
192,300 EUR
 WKN: A1JQ13 | ISIN: LU0718610743
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs185,550 / 194,830
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief192,300 / 155,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen817,56 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,40 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 182,782 EUR -0,26% 05.11.24 20:45 182,722 383 191,633 11 - 14
Frankfurt 182,085 EUR -0,79% 05.11.24 08:16 182,732 383 191,673 11 - 1
Hamburg 185,700 EUR -0,23% 05.11.24 08:05 185,260 27 190,720 - - 1
Investmentfonds 185,550 EUR -0,70% 04.11.24 17:03 185,550 - 194,830 - - -
Quotrix 186,900 EUR -0,54% 05.11.24 07:57 183,050 382 192,186 11 - -
Stuttgart 183,670 EUR +0,61% 05.11.24 21:30 183,650 60 - - - 49
Tradegate 157,812 EUR -0,69% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Gunther Kramert
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