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Factsheet

UniGlobal II A

Rücknahme / Letzter 28.05.24 16:52
180,930 / 189,980 EUR -0,110 | -0,06% 		52 Wochen Tief/Hoch
141,280 EUR
181,300 EUR
 WKN: A1JQ13 | ISIN: LU0718610743
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs180,930 / 189,980
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.05. / 28.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief181,300 / 155,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen792,99 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,40 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 177,608 EUR -0,38% 29.05.24 18:46 177,588 394 183,874 9 - 11
Frankfurt 185,560 EUR +3,79% 29.05.24 09:02 177,608 394 183,874 9 185,56 1
Hamburg 179,490 EUR -0,63% 29.05.24 08:32 177,720 29 182,960 - - 1
Investmentfonds 180,930 EUR -0,06% 28.05.24 16:52 180,930 - 189,980 - - -
Quotrix 181,528 EUR -0,56% 29.05.24 09:01 177,558 394 183,804 9 1.815,28 -
Stuttgart 178,470 EUR -0,88% 29.05.24 18:45 178,500 60 - - - 36
Tradegate 157,812 EUR -0,69% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Gunther Kramert
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