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Factsheet

UniGlobal II A

Rücknahme / Letzter 29.05.24 14:07
180,480 / 189,500 EUR -0,450 | -0,25% 		52 Wochen Tief/Hoch
141,280 EUR
181,300 EUR
 WKN: A1JQ13 | ISIN: LU0718610743
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs180,480 / 189,500
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief181,300 / 155,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen797,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,40 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 176,224 EUR -0,22% 31.05.24 13:16 176,384 397 182,598 7 - 6
Frankfurt 176,632 EUR -3,48% 31.05.24 08:14 176,364 397 182,608 7 - 1
Hamburg 178,040 EUR -0,15% 31.05.24 08:10 176,500 29 181,700 - - 1
Investmentfonds 180,480 EUR -0,25% 29.05.24 14:07 180,480 - 189,500 - - -
Quotrix 179,877 EUR -0,09% 31.05.24 07:57 176,374 397 182,578 7 - -
Stuttgart 177,240 EUR -0,19% 31.05.24 14:00 177,250 60 - - - 18
Tradegate 157,812 EUR -0,69% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Gunther Kramert
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