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Volksbank Bocholt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 25.06.24 08:07
23,150 EUR +0,070 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,320 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs23,160 / 23,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:38 / 17:38
 
Eröffnungskurs23,150
Letzter Kurs Vortag23,080
Tageshoch/-tief23,150 / 23,150
Jahreshoch/-tief23,320 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.976,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 23,040 EUR -0,90% 25.06.24 08:13 23,120 500 23,290 500 - 1
Düsseldorf 23,168 EUR -0,05% 25.06.24 16:45 23,138 1.729 23,298 1.717 - 10
Frankfurt 23,154 EUR -0,19% 25.06.24 17:26 23,123 500 23,303 500 - 1
Hamburg 23,150 EUR +0,30% 25.06.24 08:07 23,160 864 23,320 858 - 1
Investmentfonds 23,300 EUR +0,47% 24.06.24 20:54 23,300 - 24,520 - - -
München 23,250 EUR ±0,00% 25.06.24 08:13 23,120 500 23,300 500 - 1
Quotrix 23,270 EUR +0,56% 25.06.24 07:57 23,139 1.729 23,306 1.717 - -
Stuttgart 23,156 EUR -0,07% 25.06.24 17:30 23,126 500 23,270 600 302,38 34
Tradegate 23,163 EUR -0,32% 25.06.24 14:06 23,168 475 23,336 472 3.103,84 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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