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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-M (EUR)

Kurs vom 14.06.24 08:21
22,850 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
19,890 EUR
23,270 EUR
WKN: A1JSY2 | ISIN: LU0731782826

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,670 / 22,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:56 / 11:56
 
Eröffnungskurs22,850
Letzter Kurs Vortag22,850
Tageshoch/-tief22,850 / 22,850
Jahreshoch/-tief23,270 / 21,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen434,69 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,05 EUR / 02.01.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,830 EUR +0,53% 14.06.24 08:44 22,730 500 22,900 500 - 2
Düsseldorf 22,740 EUR -0,46% 14.06.24 11:15 22,742 220 22,907 1.751 - 5
Frankfurt 22,734 EUR -0,01% 14.06.24 11:55 22,726 500 22,902 500 - 0
Hamburg 22,850 EUR ±0,00% 14.06.24 08:21 22,670 883 22,820 877 - 1
Investmentfonds 22,840 EUR -0,39% 13.06.24 21:05 22,840 - 24,040 - - -
München 22,880 EUR ±0,00% 14.06.24 08:44 22,730 500 22,900 500 - 2
Quotrix 22,850 EUR -0,33% 14.06.24 11:42 22,722 220 22,887 1.751 5.027,00 -
Stuttgart 22,738 EUR -0,48% 14.06.24 11:45 22,728 500 22,780 500 - 10
Tradegate 22,930 EUR +0,44% 13.06.24 22:01 22,642 486 22,805 483 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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