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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 07.06.24 10:24
367,010 EUR -2,250 | -0,61%
52 Wochen Tief/Hoch
333,720 EUR
374,710 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.06. / 07.06.
 
Eröffnungskurs368,480
Letzter Kurs Vortag367,010
Tageshoch/-tief368,480 / 367,010
Jahreshoch/-tief374,710 / 347,100
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.744,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 367,010 EUR -0,61% 07.06.24 10:24 - - - - - 3
Düsseldorf 369,468 EUR -0,01% 07.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 368,100 EUR +0,02% 07.06.24 08:23 - - - - - 0
Hamburg 366,860 EUR -0,56% 07.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 371,090 EUR +0,29% 06.06.24 13:23 371,090 - 389,640 - - -
München 369,320 EUR ±0,00% 07.06.24 09:36 - - - - - 2
Quotrix 370,820 EUR +0,34% 07.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 369,420 EUR -0,01% 07.06.24 22:05 - - - - - 52
Tradegate 371,365 EUR -0,56% 07.06.24 22:02 369,526 30 373,204 30 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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