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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 31.05.24 14:05
366,510 EUR +0,720 | +0,20%
52 Wochen Tief/Hoch
333,720 EUR
374,710 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs365,940
Letzter Kurs Vortag366,510
Tageshoch/-tief366,510 / 364,470
Jahreshoch/-tief374,710 / 347,100
 
Preisstellungen4
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.745,30 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 366,510 EUR +0,20% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 365,850 EUR +0,57% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 364,690 EUR +0,30% 31.05.24 09:18 - - - - - 1
Hamburg 363,700 EUR -0,09% 31.05.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 368,880 EUR +0,09% 29.05.24 13:23 368,880 - 387,320 - - -
München 368,310 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 368,070 EUR +0,32% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 367,180 EUR +0,59% 31.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 368,902 EUR -0,27% 31.05.24 22:01 366,793 30 371,011 30 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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