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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 10.06.24 13:53
369,640 EUR +0,320 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
337,060 EUR
372,660 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs368,790 / 373,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:54 / 17:54
 
Eröffnungskurs369,320
Letzter Kurs Vortag369,320
Tageshoch/-tief369,670 / 369,320
Jahreshoch/-tief372,660 / 349,230
 
Preisstellungen4
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.774,29 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 369,610 EUR +0,71% 10.06.24 13:54 368,790 140 373,390 140 - 4
Düsseldorf 370,099 EUR +0,17% 10.06.24 17:45 369,174 163 373,159 161 - 12
Frankfurt 369,574 EUR +0,40% 10.06.24 09:37 369,174 163 373,159 161 1.478,30 1
Hamburg 368,640 EUR +0,49% 10.06.24 08:26 - - - - - 1
Investmentfonds 371,410 EUR +0,09% 07.06.24 14:40 371,410 - 389,980 - - -
München 369,640 EUR +0,09% 10.06.24 13:53 368,790 140 373,400 140 - 4
Quotrix 370,625 EUR -0,05% 10.06.24 07:57 370,087 163 373,531 161 - -
Stuttgart 370,060 EUR +0,17% 10.06.24 17:45 369,560 30 372,920 30 - 35
Tradegate 369,847 EUR -0,41% 10.06.24 10:30 370,152 30 373,957 30 1.479,39 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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