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Factsheet

UniOpti4

Kurs vom 28.05.24 07:33
97,650 EUR +1,330 | +1,38% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,921 EUR
102,228 EUR
 WKN: A0KEBS | ISIN: LU0262776809
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,300 / 98,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.05. / 28.05.
 
Eröffnungskurs97,650
Letzter Kurs Vortag97,650
Tageshoch/-tief97,650 / 97,650
Jahreshoch/-tief102,228 / 95,000
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen9.570,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 97,300 EUR +0,61% 28.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 97,300 EUR +0,71% 28.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 97,300 EUR ±0,00% 28.05.24 08:07 - - - - - 1
Investmentfonds 97,480 EUR +0,04% 27.05.24 16:52 97,480 - 97,480 - - -
Quotrix 97,650 EUR +1,38% 28.05.24 07:33 97,300 1.000 98,000 100 - -
Stuttgart 96,710 EUR ±0,00% 28.05.24 21:56 - - - - 24.375,00 53
Tradegate 96,236 EUR -0,28% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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