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Factsheet

UniRenta Corporates

Kurs vom 08.11.24 22:00
90,500 EUR -0,990 | -1,08% 		52 Wochen Tief/Hoch
84,077 EUR
91,641 EUR
 WKN: 972045 | ISIN: LU0039632921
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.11. / 08.11.
 
Eröffnungskurs90,500
Letzter Kurs Vortag90,500
Tageshoch/-tief90,500 / 90,500
Jahreshoch/-tief91,641 / 84,794
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1992
Fondsvolumen116,27 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,73 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 89,112 EUR +1,69% 08.11.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 89,150 EUR ±0,00% 08.11.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 89,920 EUR -0,01% 07.11.24 17:03 89,920 - 92,620 - - -
Investmentfonds NL 89,920 EUR ±0,00% 07.11.24 02:57 89,920 - - - - -
Quotrix 90,500 EUR -1,08% 08.11.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 89,550 EUR +1,70% 08.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 85,371 EUR -0,55% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unter-nehmensanleihen, die in US-Dollar emittiert werden. Durch ein aktives Portfoliomanagement können innerhalb dieses Marktseg-mentes besonders attraktive Ertragsmöglichkeiten identifiziert und erschlossen werden. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Unterbewertungen von Emittenten innerhalb einer vergleichbaren Bonitätsstufe. Ein aktives Management der Währungsrisiken erfolgt nur vereinzelt im Portfolio.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Stefan Sauerschell
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