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Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

Börseninformationen
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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 04.04.24 22:00
1.021,646 EUR -5,025 | -0,49% 		52 Wochen Tief/Hoch
954,560 EUR
1.047,360 EUR
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.06. / 14.06.
 
Eröffnungskurs1.021,646
Letzter Kurs Vortag1.021,646
Tageshoch/-tief1.021,646 / 1.021,646
Jahreshoch/-tief1.047,360 / 1.021,650
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen152,35 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.042,128 EUR +0,82% 14.06.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 1.039,066 EUR +0,71% 14.06.24 08:24 - - - - - 0
Hamburg 1.041,620 EUR +0,75% 14.06.24 08:20 - - - - - 1
Investmentfonds 1.126,750 USD +0,02% 13.06.24 17:12 1.126,750 - 1.126,750 - - -
München 1.044,870 EUR +0,80% 14.06.24 08:08 - - - - - 1
Quotrix 1.021,646 EUR -0,49% 04.04.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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