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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 24.06.24 13:10
22,010 EUR -0,091 | -0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
16,610 EUR
22,101 EUR
WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs21,748 / 21,991
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:18 / 14:18
 
Eröffnungskurs21,794
Letzter Kurs Vortag22,101
Tageshoch/-tief22,010 / 21,794
Jahreshoch/-tief22,101 / 17,929
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR132,06
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen52,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,84%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 21,810 EUR -0,95% 24.06.24 08:33 21,770 2.300 21,980 2.300 - 1
Düsseldorf 21,738 EUR -0,10% 24.06.24 14:15 21,748 2.759 21,991 2.729 - 7
Frankfurt 22,010 EUR -0,41% 24.06.24 13:10 21,748 2.759 21,991 2.729 132,06 1
Hamburg 21,750 EUR -0,91% 24.06.24 08:12 21,760 920 21,980 910 - 1
Investmentfonds 22,050 EUR -0,59% 21.06.24 15:24 22,050 - 23,150 - - -
München 21,740 EUR -0,91% 24.06.24 08:08 21,753 920 21,981 910 - 1
Quotrix 21,965 EUR -1,02% 24.06.24 07:57 21,760 2.758 21,995 2.728 - -
Stuttgart 21,740 EUR -0,14% 24.06.24 14:15 21,750 2.300 21,998 2.300 - 19
Tradegate 21,754 EUR -0,50% 24.06.24 09:47 21,759 506 21,984 501 456,82 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 05.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 05.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 05.01.2024

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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