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Factsheet

Fidelity Funds - China Focus Fund A

Kurs vom 31.05.24 19:37
18,216 EUR -0,275 | -1,49%
52 Wochen Tief/Hoch
14,710 EUR
19,722 EUR
WKN: A0M94A | ISIN: LU0318931192

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs18,404
Letzter Kurs Vortag18,216
Tageshoch/-tief18,404 / 18,126
Jahreshoch/-tief19,722 / 14,710
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien China
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.09.2007
Fondsvolumen225,46 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,170 EUR -0,93% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 18,129 EUR -1,98% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 18,216 EUR -1,49% 31.05.24 19:37 - - - - - 0
Hamburg 18,470 EUR +0,76% 31.05.24 08:12 - - - - - 1
Investmentfonds 18,140 EUR -2,21% 31.05.24 21:16 18,140 - 19,090 - - -
München 18,400 EUR -0,59% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 18,600 EUR +0,70% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 17,950 EUR -2,97% 31.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 18,182 EUR -0,38% 31.05.24 22:01 18,051 610 18,312 601 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds wird sich vornehmlich auf China konzentrieren und dabei in Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapieren nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte in China ausüben, anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in China A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jing Ning
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