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Factsheet

UniGlobal -net-

Kurs vom 28.06.24 08:15
256,000 EUR -8,400 | -3,18% 		52 Wochen Tief/Hoch
194,336 EUR
269,999 EUR
 WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs256,000 / 270,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:15 / 08:15
 
Eröffnungskurs269,000
Letzter Kurs Vortag264,400
Tageshoch/-tief269,000 / 256,000
Jahreshoch/-tief269,999 / 214,165
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR4.842,00
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen8.340,38 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 256,113 EUR -3,15% 28.06.24 13:15 255,954 273 261,333 - - 4
Frankfurt 256,000 EUR -3,18% 28.06.24 08:15 256,000 18 270,000 - 4.842,00 1
Hamburg 256,050 EUR +0,75% 28.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 255,630 EUR -0,33% 27.06.24 13:23 255,630 - 255,630 - - -
Investmentfonds NL 255,630 EUR -0,33% 27.06.24 11:55 255,630 - - - - -
Lang & Schwarz 237,897 EUR +0,30% 25.03.24 22:58 247,984 40 - - - -
LS Exchange 251,792 EUR ±0,00% 05.06.24 23:00 247,984 40 - - - 0
München 255,990 EUR -2,59% 28.06.24 08:04 255,210 79 262,866 - - 1
Quotrix 257,968 EUR -2,44% 28.06.24 07:57 256,073 273 261,288 - - -
Stuttgart 257,400 EUR +1,34% 28.06.24 12:05 257,260 78 - - - 7
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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