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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 23.05.24 11:18
165,504 EUR +0,336 | +0,20%
52 Wochen Tief/Hoch
152,301 EUR
168,040 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs165,514 / 167,018
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:40 / 11:48
 
Eröffnungskurs165,504
Letzter Kurs Vortag165,168
Tageshoch/-tief165,504 / 165,504
Jahreshoch/-tief168,040 / 154,954
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.621,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 165,340 EUR +0,10% 23.05.24 11:15 165,340 310 167,400 310 - 3
Düsseldorf 165,495 EUR +0,18% 23.05.24 11:16 165,504 363 167,002 360 - 4
Frankfurt 165,504 EUR +0,20% 23.05.24 11:18 165,514 363 167,018 360 - 1
Hamburg 165,700 EUR +0,07% 23.05.24 10:18 165,810 121 167,710 120 12.427,50 2
Investmentfonds 166,310 EUR +0,02% 22.05.24 16:41 166,310 - 172,960 - - -
München 165,380 EUR ±0,00% 23.05.24 11:14 165,400 310 167,460 310 - 3
Quotrix 166,385 EUR +0,03% 23.05.24 07:57 165,503 363 166,996 360 - -
Stuttgart 165,650 EUR ±0,00% 23.05.24 11:45 165,650 150 166,590 200 2.981,88 11

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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