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Factsheet

UniNordamerika

Kurs vom 28.05.24 09:18
643,049 EUR +17,293 | +2,76% 		52 Wochen Tief/Hoch
491,380 EUR
648,873 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs627,795 / 643,803
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:30 / 11:30
 
Eröffnungskurs626,800
Letzter Kurs Vortag625,756
Tageshoch/-tief643,049 / 626,800
Jahreshoch/-tief648,873 / 539,144
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR6.430,49
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen588,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 627,994 EUR -0,02% 28.05.24 11:16 627,795 112 643,803 10 - 4
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 643,049 EUR +2,76% 28.05.24 09:18 627,795 112 643,803 10 6.430,49 1
Hamburg 629,610 EUR +0,15% 28.05.24 08:07 628,910 8 647,460 8 - 1
Investmentfonds 633,470 EUR -0,13% 27.05.24 11:11 633,470 - 665,140 - - -
München 629,510 EUR +0,18% 28.05.24 08:06 628,751 32 640,000 44 - 1
Quotrix 639,647 EUR +0,26% 28.05.24 07:57 627,746 112 643,752 10 - -
Stuttgart 631,600 EUR +0,06% 28.05.24 11:00 630,950 20 640,600 20 - 8
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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