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Volksbank Seligenstadt eG

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Factsheet

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR

Kurs vom 14.06.24 08:20
71,190 EUR +0,160 | +0,23%
52 Wochen Tief/Hoch
60,830 EUR
71,360 EUR
WKN: A0BL2G | ISIN: LU0171283459

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs70,780 / 71,770
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:38 / 14:38
 
Eröffnungskurs71,190
Letzter Kurs Vortag71,030
Tageshoch/-tief71,190 / 71,190
Jahreshoch/-tief71,360 / 64,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.07.2002
Fondsvolumen5.816,76 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,77%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 70,840 EUR +0,04% 14.06.24 13:34 70,920 750 71,980 750 - 3
Düsseldorf 70,892 EUR -0,28% 14.06.24 14:16 70,922 846 71,931 835 - 8
Frankfurt 71,374 EUR +0,77% 14.06.24 08:24 70,926 846 71,936 835 - 1
Hamburg 71,190 EUR +0,23% 14.06.24 08:20 70,780 283 71,770 279 - 1
Investmentfonds 71,650 EUR -0,08% 13.06.24 21:05 71,650 - 71,650 - - -
München 71,180 EUR ±0,00% 14.06.24 13:33 70,950 750 72,020 750 - 3
Quotrix 71,970 EUR +0,35% 14.06.24 07:57 70,892 847 71,893 835 - -
Stuttgart 71,060 EUR -0,16% 14.06.24 14:35 71,060 200 72,000 700 - 21
Tradegate 71,546 EUR -0,41% 13.06.24 22:01 70,757 156 71,782 154 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt unter normalen Marktbedingungen weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Zu den fv-Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann auch in Einlagen und Barwerte investieren. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Asset-Klassen und die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds je nach Marktbedingungen uneingeschränkt verändert werden. Der Anlageberater (AB) kann sich bei der Auswahl auf einen Referenzindex stützen, bestehend aus: S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) und Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%). Die fv-Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating mit einschließen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2016

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2023

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:David Clayton, Rick Rieder, Russ Koesterich
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