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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 07.06.24 08:23
303,400 EUR -0,497 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
277,590 EUR
307,000 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs304,060 / 305,113
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:39 / 17:48
 
Eröffnungskurs303,400
Letzter Kurs Vortag303,897
Tageshoch/-tief303,400 / 303,400
Jahreshoch/-tief307,000 / 286,280
 
Preisstellungen7
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.194,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 303,620 EUR +0,17% 07.06.24 16:19 304,010 170 305,200 170 910,86 3
Düsseldorf 304,054 EUR +0,05% 07.06.24 17:45 304,054 198 305,124 197 - 8
Frankfurt 303,400 EUR -0,16% 07.06.24 08:23 304,060 100 305,113 197 - 7
Hamburg 302,520 EUR -0,46% 07.06.24 11:10 303,110 66 305,080 66 25.423,93 3
Hannover 303,580 EUR -0,12% 07.06.24 09:06 303,110 66 305,080 66 - 1
Investmentfonds 304,950 EUR +0,27% 07.06.24 16:41 304,950 - 320,200 - - -
München 303,600 EUR +0,15% 07.06.24 09:05 303,026 - 305,147 - - 1
Quotrix 303,331 EUR +0,12% 07.06.24 08:28 304,054 198 305,082 197 30.939,76 -
Stuttgart 304,160 EUR +0,21% 07.06.24 17:45 304,160 200 305,160 170 10.323,56 37
Tradegate 304,221 EUR -0,02% 07.06.24 16:22 304,000 347 304,990 345 65.338,23 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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