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Volksbank Emmerich-Rees eG

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Factsheet

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Kurs vom 28.06.24 08:06
49,150 EUR -0,090 | -0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
45,320 EUR
49,590 EUR
WKN: A0MQR0 | ISIN: DE000A0MQR01

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs49,100 / 49,780
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:56 / 17:56
 
Eröffnungskurs49,150
Letzter Kurs Vortag49,240
Tageshoch/-tief49,150 / 49,150
Jahreshoch/-tief49,590 / 47,640
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung15.05.2007
Fondsvolumen39,86 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,85 EUR / 15.12.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,33%
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 48,980 EUR -0,10% 28.06.24 08:18 49,060 800 49,790 800 - 1
Düsseldorf 49,071 EUR +0,01% 28.06.24 17:46 49,076 1.223 49,795 1.205 - 11
Frankfurt 49,056 EUR -0,17% 28.06.24 08:15 49,074 1.223 49,793 1.205 - 0
Hamburg 49,150 EUR -0,18% 28.06.24 08:06 49,100 408 49,780 402 - 1
Investmentfonds 49,250 EUR -0,20% 27.06.24 13:23 49,250 - 50,730 - - -
München 49,700 EUR ±0,00% 28.06.24 08:18 49,060 800 49,790 800 - 1
Quotrix 49,315 EUR -0,49% 28.06.24 07:57 49,058 1.224 49,740 1.207 - -
Tradegate 49,489 EUR -0,29% 27.06.24 22:01 49,066 225 49,740 222 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Gabriele Grewe
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