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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 17.06.24 22:01
374,659 EUR -1,952 | -0,52%
52 Wochen Tief/Hoch
334,686 EUR
375,891 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs372,975 / 378,197
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:05 / 08:05
 
Eröffnungskurs369,740
Letzter Kurs Vortag374,659
Tageshoch/-tief373,418 / 368,794
Jahreshoch/-tief375,891 / 348,112
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.781,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 370,860 EUR +0,03% 17.06.24 13:43 370,370 140 377,770 140 - 2
Düsseldorf 372,602 EUR +0,63% 17.06.24 21:45 370,370 28 377,770 27 - 15
Frankfurt 372,538 EUR +0,42% 17.06.24 16:38 370,370 28 375,000 215 - 1
Hamburg 368,800 EUR -0,57% 17.06.24 08:11 - - - - - 1
Investmentfonds 373,510 EUR +0,20% 14.06.24 14:40 373,510 - 392,190 - - -
München 372,970 EUR ±0,00% 17.06.24 13:43 370,370 140 377,780 140 - 2
Quotrix 374,070 EUR +0,53% 18.06.24 07:57 372,980 27 378,200 27 - -
Stuttgart 372,600 EUR +0,62% 17.06.24 21:56 371,920 30 376,180 30 - 52
Tradegate 374,659 EUR -0,52% 17.06.24 22:01 372,975 17 378,197 16 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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