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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 17.06.24 20:15
303,540 EUR -0,120 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
277,620 EUR
307,100 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs303,600 / 305,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:17 / 20:17
 
Eröffnungskurs303,720
Letzter Kurs Vortag303,660
Tageshoch/-tief304,100 / 303,000
Jahreshoch/-tief307,100 / 286,800
 
Preisstellungen48
Tagesumsatz in EUR9.718,24
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.247,51 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 302,890 EUR -0,04% 17.06.24 14:06 303,470 170 305,840 170 37.262,10 3
Düsseldorf 303,497 EUR +0,08% 17.06.24 19:46 303,450 300 304,972 20 3.640,80 4
Frankfurt 303,296 EUR +0,09% 17.06.24 16:22 303,368 10 304,980 20 24.595,79 6
Hamburg 302,930 EUR -0,22% 17.06.24 08:19 303,670 66 305,640 66 - 1
Hannover 302,960 EUR -0,22% 17.06.24 08:20 303,670 66 305,640 66 - 1
Investmentfonds 304,770 EUR +0,26% 17.06.24 16:41 304,770 - 320,010 - - -
München 303,100 EUR -0,17% 17.06.24 16:46 303,594 - 305,719 - 58.278,91 5
Quotrix 304,750 EUR +0,16% 17.06.24 09:29 303,420 10 305,041 20 3.950,60 -
Stuttgart 303,540 EUR -0,04% 17.06.24 20:15 303,600 300 305,000 357 9.718,24 48
Tradegate 303,086 EUR -0,37% 17.06.24 19:07 303,660 346 305,786 344 70.540,85 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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