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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 03.06.24 13:45
366,660 EUR -0,520 | -0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
334,600 EUR
373,100 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs366,620 / 370,380
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:48 / 13:48
 
Eröffnungskurs365,380
Letzter Kurs Vortag367,180
Tageshoch/-tief369,760 / 365,380
Jahreshoch/-tief373,100 / 347,120
 
Preisstellungen17
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.747,73 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 367,170 EUR +0,18% 03.06.24 09:29 366,880 140 370,970 140 - 1
Düsseldorf 367,023 EUR +0,32% 03.06.24 13:16 366,650 163 369,642 55 - 6
Frankfurt 368,622 EUR +1,08% 03.06.24 08:22 366,603 163 369,619 55 - 1
Hamburg 368,850 EUR +1,42% 03.06.24 08:24 366,610 55 370,820 54 - 1
Investmentfonds 368,880 EUR +0,09% 29.05.24 13:23 368,880 - 387,320 - - -
München 368,310 EUR ±0,00% 03.06.24 09:28 366,600 140 371,030 140 - 1
Quotrix 370,810 EUR +0,74% 03.06.24 07:57 366,664 163 369,671 55 - -
Stuttgart 366,660 EUR -0,14% 03.06.24 13:45 366,620 140 370,380 30 - 17
Tradegate 368,481 EUR -0,11% 03.06.24 08:00 366,664 31 370,844 30 736,96 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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