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Factsheet

Kepler Europa Rentenfonds A

Kurs vom 27.05.24 08:26
86,060 EUR +0,050 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
80,610 EUR
87,580 EUR
WKN: 921826 | ISIN: AT0000799846

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs85,890 / 87,170
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:04 / 15:04
 
Eröffnungskurs86,060
Letzter Kurs Vortag86,010
Tageshoch/-tief86,060 / 86,060
Jahreshoch/-tief87,510 / 84,740
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
LandÖsterreich
Auflegung21.04.1998
Fondsvolumen125,18 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,50 EUR / 15.01.2024
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 86,060 EUR +0,06% 27.05.24 08:26 85,890 300 87,170 300 - 1
Düsseldorf 85,888 EUR -0,21% 27.05.24 16:45 85,888 466 87,082 460 - 11
Hamburg 86,320 EUR +0,06% 27.05.24 08:09 86,140 233 87,340 229 - 1
Investmentfonds 86,530 EUR -0,21% 27.05.24 15:35 86,530 - 88,690 - - -
München 86,430 EUR ±0,00% 27.05.24 08:24 85,890 300 87,170 300 - 1
Quotrix 86,705 EUR +0,06% 27.05.24 07:57 85,888 466 87,077 460 - -
Stuttgart 85,890 EUR -0,21% 27.05.24 17:00 85,890 300 86,980 200 - 32

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu min-destens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro ge-hedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegendim Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Email: info@kepler.at
Fondsmanager:Reinhold Zeitlhofer
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