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Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG

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Factsheet

VermögensManagement Stars of Multi Asset A

Kurs vom 31.10.24 08:05
113,660 EUR +0,400 | +0,35%
52 Wochen Tief/Hoch
100,195 EUR
114,150 EUR
WKN: 979754 | ISIN: DE0009797548

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs113,660
Letzter Kurs Vortag113,260
Tageshoch/-tief113,660 / 113,660
Jahreshoch/-tief114,150 / 105,545
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung24.06.2013
Fondsvolumen1.148,79 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,44 EUR / 15.03.2022
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio2,21%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 113,660 EUR +0,35% 31.10.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 113,750 EUR -0,21% 31.10.24 18:09 113,750 - 116,590 - - -
München 113,630 EUR +0,18% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Stuttgart 111,670 EUR -0,41% 31.10.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 114,002 EUR -0,85% 31.10.24 22:01 113,394 98 114,609 96 102.019,43 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in in- und ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Wir können bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:-
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