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Volksbank Niedergrafschaft eG

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Factsheet

Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

Kurs vom 20.09.24 22:00
8,751 EUR -0,049 | -0,56%
52 Wochen Tief/Hoch
8,306 EUR
9,810 EUR
WKN: A2ATC3 | ISIN: DE000A2ATC31

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20.09. / 20.09.
 
Eröffnungskurs8,751
Letzter Kurs Vortag8,751
Tageshoch/-tief8,751 / 8,751
Jahreshoch/-tief9,810 / 8,306
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGSwiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung22.12.2016
Fondsvolumen1.037,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,14 EUR / 27.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 8,550 EUR -2,29% 20.09.24 14:22 - - - - - 2
Düsseldorf 8,655 EUR -0,18% 20.09.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 8,701 EUR -0,67% 20.09.24 08:12 - - - - - 0
Hamburg 8,700 EUR -0,51% 20.09.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 10,700 EUR ±0,00% 20.09.24 13:34 10,700 - 11,240 - - -
München 8,750 EUR -1,13% 20.09.24 09:31 - - - - - 2
Quotrix 8,751 EUR -0,56% 20.09.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 8,640 EUR -0,69% 20.09.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 8,727 EUR -0,39% 20.09.24 22:01 8,640 1.274 8,813 1.249 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Für den Fonds wird der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Wohnen und Gesundheitsimmobilien (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 21.02.2023

Kontakt

Adresse: Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt
Email: kontakt-kvg@swisslife-am.com
Fondsmanager:-
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