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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 20.06.24 08:06
167,560 EUR +0,250 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
152,770 EUR
167,500 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs168,040 / 169,970
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:57 / 10:57
 
Eröffnungskurs167,560
Letzter Kurs Vortag167,310
Tageshoch/-tief167,560 / 167,560
Jahreshoch/-tief167,500 / 156,030
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.656,47 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 167,340 EUR +0,23% 20.06.24 09:50 167,400 300 169,490 300 - 4
Düsseldorf 167,395 EUR -0,45% 20.06.24 10:15 168,305 30 169,970 355 - 3
Frankfurt 166,901 EUR -0,07% 20.06.24 08:14 168,314 30 169,970 355 - 0
Hamburg 167,560 EUR +0,15% 20.06.24 08:06 168,040 120 169,970 118 - 1
Investmentfonds 168,390 EUR +0,30% 19.06.24 16:52 168,390 - 175,130 - - -
München 167,400 EUR +0,27% 20.06.24 09:50 167,350 300 169,450 300 - 4
Quotrix 168,682 EUR +0,62% 19.06.24 22:00 168,355 30 170,030 355 - -
Stuttgart 167,390 EUR +0,10% 20.06.24 10:30 167,390 300 168,830 200 - 6

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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