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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 28.06.24 14:15
168,316 EUR +0,376 | +0,22%
52 Wochen Tief/Hoch
151,840 EUR
168,822 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs168,228 / 169,913
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:50 / 14:50
 
Eröffnungskurs167,939
Letzter Kurs Vortag167,940
Tageshoch/-tief168,316 / 167,939
Jahreshoch/-tief168,822 / 154,490
 
Preisstellungen7
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.681,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 167,740 EUR +0,01% 28.06.24 08:18 168,080 300 170,000 93 - 1
Düsseldorf 168,316 EUR +0,22% 28.06.24 14:15 168,228 357 169,913 354 - 7
Frankfurt 167,876 EUR -0,46% 28.06.24 08:15 168,233 357 169,923 354 - 1
Hamburg 168,180 EUR -0,13% 28.06.24 08:06 168,210 119 170,140 118 - 1
Investmentfonds 169,170 EUR +0,14% 28.06.24 14:28 169,170 - 175,940 - - -
München 167,740 EUR +0,01% 28.06.24 08:18 168,030 300 170,130 300 - 1
Quotrix 168,810 EUR -0,31% 28.06.24 07:57 168,253 357 169,943 354 - -
Stuttgart 168,460 EUR +0,18% 28.06.24 15:00 168,450 200 169,730 200 - 24

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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