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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 26.06.24 21:45
168,628 EUR +0,022 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
151,840 EUR
168,606 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs167,730
Letzter Kurs Vortag168,606
Tageshoch/-tief168,822 / 167,702
Jahreshoch/-tief168,606 / 154,490
 
Preisstellungen16
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.665,49 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 167,700 EUR +0,08% 26.06.24 11:57 - - - - 15.093,00 2
Düsseldorf 168,628 EUR +0,01% 26.06.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 168,440 EUR +0,68% 26.06.24 13:53 - - - - 2.189,72 1
Hamburg 167,970 EUR +0,27% 26.06.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 169,240 EUR +0,39% 26.06.24 16:41 169,240 - 176,010 - - -
München 167,730 EUR +0,11% 26.06.24 08:21 - - - - - 1
Quotrix 169,341 EUR +0,44% 25.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 168,890 EUR +0,75% 26.06.24 21:56 - - - - 33.546,00 49

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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