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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 20.09.24 18:45
168,560 EUR -0,105 | -0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
151,840 EUR
169,817 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs168,579 / 170,145
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:45 / 18:45
 
Eröffnungskurs168,056
Letzter Kurs Vortag168,665
Tageshoch/-tief168,837 / 168,056
Jahreshoch/-tief169,817 / 154,490
 
Preisstellungen12
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.722,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 168,590 EUR +0,33% 20.09.24 08:20 168,550 300 170,650 300 - 1
Düsseldorf 168,560 EUR -0,06% 20.09.24 18:45 168,579 356 170,145 160 - 12
Frankfurt 168,463 EUR +0,24% 20.09.24 12:55 168,579 356 170,000 173 25.269,45 1
Hamburg 169,910 EUR -0,99% 20.09.24 08:41 168,790 119 170,730 118 339,82 2
Investmentfonds 170,010 EUR +0,28% 20.09.24 16:52 170,010 - 176,810 - - -
München 168,600 EUR ±0,00% 20.09.24 08:20 168,550 300 170,660 300 - 1
Quotrix 169,635 EUR +0,62% 20.09.24 07:57 168,579 356 170,132 160 - -
Stuttgart 168,590 EUR -0,04% 20.09.24 18:45 168,590 300 169,820 200 - 39

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.06.2024

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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