Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 115,609 / 117,605 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 10:20 / 10:20 |
| |
| Eröffnungskurs | 115,609 |
| Letzter Kurs Vortag | 115,609 |
| Tageshoch/-tief | 115,649 / 115,609 |
| Jahreshoch/-tief | 116,276 / 109,272 |
| |
| Preisstellungen | 3 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 05.06.2013 |
| Fondsvolumen | 1.499,22 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,74 EUR / 16.11.2023 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Düsseldorf |
115,649 EUR |
+0,03% |
21.06.24 10:15 |
115,609 |
605 |
117,605 |
11 |
- |
3 |
| Hamburg |
116,120 EUR |
-0,21% |
21.06.24 08:11 |
116,420 |
172 |
119,850 |
- |
- |
1 |
| Investmentfonds |
116,750 EUR |
-0,10% |
19.06.24 17:03 |
116,750 |
- |
119,090 |
- |
- |
- |
| München |
116,090 EUR |
-0,17% |
21.06.24 08:06 |
116,396 |
172 |
119,887 |
- |
- |
1 |
| Quotrix |
117,500 EUR |
-0,02% |
21.06.24 07:57 |
115,589 |
606 |
117,585 |
11 |
- |
- |
| Stuttgart |
116,300 EUR |
+0,09% |
21.06.24 09:30 |
116,190 |
90 |
117,020 |
90 |
- |
6 |
| Tradegate |
111,757 EUR |
-0,38% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 29.02.2024
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
| Fondsmanager: | Andreas Mark, Christoph Niesel |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
