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Factsheet

JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A EUR

Kurs vom 12.08.24 08:03
114,460 EUR +0,460 | +0,40%
52 Wochen Tief/Hoch
105,380 EUR
117,570 EUR
WKN: A0RBX2 | ISIN: LU0395794307

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs114,360 / 115,390
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:50 / 20:50
 
Eröffnungskurs114,460
Letzter Kurs Vortag114,000
Tageshoch/-tief114,460 / 114,460
Jahreshoch/-tief117,570 / 111,280
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR4.578,40
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung11.12.2008
Fondsvolumen3.815,31 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,38%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 114,930 EUR +0,11% 12.08.24 08:18 114,400 880 115,530 870 - 1
Hamburg 114,460 EUR +0,40% 12.08.24 08:03 114,360 175 115,390 174 4.578,40 1
Investmentfonds 114,770 EUR +0,20% 12.08.24 19:37 114,770 - 120,510 - - -
München 115,120 EUR ±0,00% 12.08.24 08:18 114,400 880 115,550 870 - 1
Stuttgart 114,560 EUR +0,31% 12.08.24 20:45 114,560 90 115,720 90 1.154,90 47
Tradegate 114,774 EUR -0,42% 12.08.24 15:22 114,320 97 115,404 96 43.191,14 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

ANLAGEZIEL: Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Anlageansatz: -Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. -Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. BESTIMMUNGEN: Wichtigste Anlagen Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhal -von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien und in wandelbaren Wertpapieren und konvertierbaren Währungen anlegen. Die Dividenden sind nicht garantiert, da die Renditen für die Anleger von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen und von den gezahlten Dividenden und den Kapitalerträgen abhängen, die negativ sein könnten. Sonstige Anlagen Bis zu 3% in Contingent Convertible Bonds. Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: Anlage; Absicherung; effizientes Portfoliomanagement. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: relativer VaR. Erwarteter Hebel aus dem Einsatz von Derivaten: 150% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten. Währungen: Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die Vermögenswerte lauten: beliebig. Absicherungsstrategie: flexibel. Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Eric Bernbaum, Matthew Pallai, Michael Schoenhaut
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