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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 28.05.24 08:07
163,500 EUR +0,360 | +0,22%
52 Wochen Tief/Hoch
150,060 EUR
165,360 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,740 / 164,040
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:35 / 20:35
 
Eröffnungskurs163,500
Letzter Kurs Vortag163,140
Tageshoch/-tief163,500 / 163,500
Jahreshoch/-tief165,360 / 155,930
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.591,56 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 163,640 EUR +0,30% 28.05.24 11:22 162,710 310 164,180 310 - 3
Düsseldorf 162,951 EUR -0,39% 28.05.24 19:45 162,627 367 163,661 318 - 13
Frankfurt 164,120 EUR +0,16% 28.05.24 16:53 163,050 400 163,661 318 1.641,20 1
Hamburg 163,500 EUR +0,22% 28.05.24 08:07 162,740 123 164,040 122 - 1
Investmentfonds 163,950 EUR -0,05% 28.05.24 16:41 163,950 - 172,150 - - -
München 163,342 EUR +0,15% 28.05.24 14:00 162,699 - 164,085 - 490,03 2
Quotrix 163,990 EUR -0,17% 28.05.24 07:57 162,678 367 163,681 318 - -
Stuttgart 163,650 EUR +0,04% 28.05.24 11:00 162,640 310 163,610 200 10.303,65 9
Tradegate 164,472 EUR +0,02% 28.05.24 13:18 162,715 68 164,101 68 14.737,08 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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