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Volksbank Sandhofen eG

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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 30.05.24 08:07
161,040 EUR -3,060 | -1,86%
52 Wochen Tief/Hoch
150,060 EUR
165,360 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,010 / 163,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:05 / 18:05
 
Eröffnungskurs161,040
Letzter Kurs Vortag164,100
Tageshoch/-tief161,040 / 161,040
Jahreshoch/-tief165,360 / 155,930
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.575,20 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 161,800 EUR -0,64% 30.05.24 15:42 161,420 310 163,830 310 7.442,80 2
Düsseldorf 161,480 EUR -0,39% 30.05.24 17:46 161,568 371 163,442 649 - 7
Frankfurt 160,836 EUR -1,17% 30.05.24 08:13 161,568 371 163,457 649 - 3
Hamburg 161,040 EUR -1,86% 30.05.24 08:07 162,010 124 163,960 122 - 1
Investmentfonds 162,610 EUR -0,25% 30.05.24 16:52 162,610 - 170,740 - - -
München 160,970 EUR -1,22% 30.05.24 08:04 161,974 - 163,998 - - 1
Quotrix 162,115 EUR -0,36% 30.05.24 07:57 161,552 371 163,452 649 - -
Stuttgart 161,470 EUR -0,28% 30.05.24 18:00 161,580 310 163,200 200 - 35
Tradegate 163,756 EUR -0,59% 29.05.24 22:01 161,955 68 163,979 68 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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