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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 29.05.24 08:09
161,770 EUR -1,730 | -1,06%
52 Wochen Tief/Hoch
150,060 EUR
165,360 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,760 / 164,200
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:12 / 18:12
 
Eröffnungskurs161,770
Letzter Kurs Vortag163,500
Tageshoch/-tief161,770 / 161,770
Jahreshoch/-tief165,360 / 155,930
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR10.676,82
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.581,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 162,850 EUR -0,48% 29.05.24 13:32 162,070 310 164,190 400 4.425,30 5
Düsseldorf 162,089 EUR -0,46% 29.05.24 17:45 162,046 369 163,778 646 - 5
Frankfurt 162,739 EUR -0,84% 29.05.24 16:15 162,063 369 163,768 646 22.449,40 3
Hamburg 161,770 EUR -1,06% 29.05.24 08:09 162,760 123 164,200 400 10.676,82 1
Investmentfonds 163,010 EUR -0,57% 29.05.24 16:52 163,010 - 171,160 - - -
München 162,960 EUR -0,23% 29.05.24 08:31 162,717 - 164,200 400 - 1
Quotrix 162,703 EUR -0,78% 29.05.24 11:55 162,163 369 163,803 646 30.913,57 -
Stuttgart 162,070 EUR -0,97% 29.05.24 18:15 162,070 310 163,850 200 8.173,00 37
Tradegate 162,680 EUR -0,59% 29.05.24 17:16 162,789 68 164,824 67 4.067,00 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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