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Volksbank Ulm-Biberach eG

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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 11.06.24 08:07
164,060 EUR +0,030 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
150,060 EUR
165,360 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs164,370 / 165,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:01 / 16:01
 
Eröffnungskurs164,060
Letzter Kurs Vortag164,030
Tageshoch/-tief164,060 / 164,060
Jahreshoch/-tief165,360 / 155,930
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.603,80 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,410 EUR +0,18% 11.06.24 09:21 164,650 310 165,670 310 - 3
Düsseldorf 164,623 EUR +0,35% 11.06.24 15:15 164,614 365 165,400 400 - 8
Frankfurt 164,333 EUR +0,05% 11.06.24 08:21 164,640 300 165,120 30 - 0
Hamburg 164,060 EUR +0,02% 11.06.24 08:07 164,370 122 165,440 121 - 1
Investmentfonds 165,020 EUR -0,06% 10.06.24 17:14 165,020 - 173,270 - - -
München 164,020 EUR -0,01% 11.06.24 08:06 164,353 122 165,500 121 - 1
Quotrix 165,575 EUR +1,08% 11.06.24 07:57 164,614 365 165,463 363 - -
Stuttgart 164,660 EUR +0,34% 11.06.24 16:00 164,660 300 165,070 200 - 28
Tradegate 164,640 EUR -0,28% 11.06.24 15:00 164,540 300 165,524 67 122.821,44 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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